В октябре 2019 года к специалистам Айгенметод обратилось руководство Департамента казначейских операций ООО «ДТЭК ЭНЕРГО».
На основании данных из систем ERP, BPC, BW необходимо было разработать аналитический отчет с формированием в режиме реального времени «Платежный календарь» на базе SAP Analytic Cloud.
Предпосылки к реализации проекта:
- Сокращение трудоемкости и оптимизация бизнес-процессов Компании с целью снижения стоимости финансовой функции для Бизнеса.
- Повышение эффективности ежедневного планирования денежных потоков.
- Автоматизация управления ликвидностью и оптимизация контроля платежей.
- Централизация казначейской функции.
- Изменение законодательных норм в энергетической промышленности с 2019 года.
Перед компанией Айгенметод как интегратором были поставлены сразу несколько амбициозных целей:
- Повысить прозрачность в принятии решений по плановым платежам в рамках дневного, недельного и месячного планирования.
- Улучшить контроль за текущими платежами и алгоритм обработки будущих платежей.
- Автоматизировать отчетность по платежным операциям с гибкой системой аналитики и моделированием результатов.
- Увеличить эффективность рутинных процессов планирования платежей с целью снижения трудоемкости и стоимости
Для повышения прозрачности в принятии решений был разработан механизм приоритезации плановых платежей при создании документов и по фактической просрочке.
Базой для месячного планирования денежных потоков была принята заявка на оплату первого уровня - предварительное ассигнование средств (ПАС), для недельного планирования - заявка на оплату второго уровня – ассигнование средств (АС), для дневного планирования - окончательная заявка на оплату, требование авансового платежа (ТАП).
Улучшение контроля за текущими платежами удалось достичь благодаря доработке текущего функционала управления платежами, а именно разработке контроля ручных платежей (без ЗнП/СчФ) и изменения обработки ПАС, АС, ТАП, а так же разработке механизма сверхбюджетных платежей на базе ТАП.
Была автоматизирована отчетность и аналитика:
- Разработан отчет «Платежный Календарь» в ERP
- Разработан отчет по сверхбюджетным платежам в ERP
- Разработан аналитический отчет «Платежный Календарь» в SAC, с возможностью моделирования результата
- Произведена загрузка данных в BPC/SAC
- Разработан аналитический отчет «Потоки по дням» в SAC
- Разработан аналитический отчет по прямым потокам в SAC
- Созданы Дэшборды ПК
Повышению эффективности процессов для пользователя способствовала разработка автоматического создания ПАС по СчФ (доработка в существующем функционале множественного выбора фактур, массовой обработки), разработка программы переноса неоплаченных ТАП на следующую неделю и удаления неоплаченных ТАП прошедшего месяца, разработка загрузки ПАС, АС по доходам, разработка программы автоматического создания АС, разработка форм ввода данных в SAC.
В процессе реализации проекта по планированию платежей в SAP специалистами Айгенметод были настроены алгоритмы и скрипты обработки данных, среди которых:
- Алгоритм обработки дневных, недельных и месячных плановых платежей в соответствии с приоретизацией.
- Автоматизация создания, загрузки, выполнения и контроля платежей по кэш-флоу.
- Визуализация аналитики по приоритетным и сферхбюджетным платежам в соответствии с внутренними целями финансового отдела.
- Миграция данных по планированию денежного потокав SAP Analytics Could.
- Формирование отчетности «Денежные потоки по дням» с возможностью моделирования.
В результате проекта Департамент казначейских операций ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» получил доработанный функционал управления ПК в SAP ERP, а также возможность создания аналитической отчетности по ПК в режиме реального времени
В своем отзыве, Клиент отмечает, что специалисты Айгенметод проявили максимальную коммуникативность, ответственность и надежность. Именно благодаря такому подходу все работы по проекту выполнялись в срок.
