Платежный календарь
Автоматизация формирования "Платежного календаря" для ДТЭК Энерго
Страна
Украина
Отрасль
Энергетическая
Продолжительность
1 год
Заказчик
ДТЭК Энерго
Год
2019
Цели проекта

В октябре 2019 года к специалистам Айгенметод обратилось руководство Департамента казначейских операций ООО «ДТЭК ЭНЕРГО». 

На основании данных из систем ERP, BPC, BW необходимо было разработать аналитический отчет с формированием в режиме реального времени «Платежный календарь» на базе SAP  Analytic Cloud.

Предпосылки к реализации проекта:

  • Сокращение трудоемкости и оптимизация бизнес-процессов Компании с целью снижения стоимости финансовой функции для Бизнеса.
  • Повышение эффективности ежедневного планирования денежных потоков.
  • Автоматизация управления ликвидностью и оптимизация контроля платежей. 
  • Централизация казначейской функции.
  • Изменение законодательных норм в энергетической промышленности с 2019 года.

 

Перед компанией Айгенметод как интегратором были поставлены сразу несколько амбициозных целей:

  • Повысить прозрачность в принятии решений по плановым платежам в рамках дневного, недельного и месячного планирования.
  • Улучшить контроль за текущими платежами и алгоритм обработки будущих платежей.
  • Автоматизировать отчетность по платежным операциям с гибкой системой аналитики и моделированием результатов.
  • Увеличить эффективность рутинных процессов планирования платежей с целью снижения трудоемкости и стоимости
Описание проекта

Для повышения прозрачности в принятии решений был разработан механизм приоритезации плановых платежей при создании документов и по фактической просрочке.

Базой для месячного планирования денежных потоков была принята заявка на оплату первого уровня - предварительное ассигнование средств (ПАС), для недельного планирования - заявка на оплату второго уровня – ассигнование средств (АС), для дневного планирования - окончательная заявка на оплату, требование авансового платежа (ТАП).

Улучшение контроля за текущими платежами удалось достичь благодаря доработке текущего функционала управления платежами, а именно разработке контроля ручных платежей (без ЗнП/СчФ) и изменения обработки ПАС, АС, ТАП, а так же разработке механизма сверхбюджетных платежей на базе ТАП.

Была автоматизирована отчетность и аналитика: 

  1. Разработан отчет «Платежный Календарь» в ERP
  2. Разработан отчет по сверхбюджетным платежам в ERP
  3. Разработан аналитический отчет «Платежный Календарь» в SAC, с возможностью моделирования результата
  4. Произведена загрузка данных в BPC/SAC
  5. Разработан аналитический отчет «Потоки по дням» в SAC
  6. Разработан аналитический отчет по прямым потокам в SAC
  7. Созданы Дэшборды ПК

Повышению эффективности процессов для пользователя способствовала разработка автоматического создания ПАС по СчФ (доработка в существующем функционале множественного выбора фактур, массовой обработки), разработка программы переноса неоплаченных ТАП на следующую неделю и удаления неоплаченных ТАП прошедшего месяца, разработка загрузки ПАС, АС по доходам, разработка программы автоматического создания АС, разработка форм ввода данных в SAC.

Ключевые факторы проекта

В процессе реализации проекта по планированию платежей в SAP специалистами Айгенметод были настроены алгоритмы и скрипты обработки данных, среди которых:

  • Алгоритм обработки дневных, недельных и месячных плановых платежей в соответствии с приоретизацией.
  • Автоматизация создания, загрузки, выполнения и контроля платежей по кэш-флоу.
  • Визуализация аналитики по приоритетным и сферхбюджетным платежам в соответствии с внутренними целями финансового отдела.
  • Миграция данных по планированию денежного потокав SAP Analytics Could.
  • Формирование отчетности «Денежные потоки по дням» с возможностью моделирования.

 

В результате проекта Департамент казначейских операций ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» получил доработанный функционал управления ПК в SAP ERP, а также возможность создания аналитической отчетности по ПК в режиме реального времени

В своем отзыве, Клиент отмечает, что специалисты Айгенметод проявили максимальную коммуникативность, ответственность и надежность. Именно благодаря такому подходу все работы по проекту выполнялись в срок.

 

 

Хотите заказать подобное решение?
Заказать